O caixa é utilizado para controlar todas as entradas e saídas de dinheiro, cheque, cartão, boleto ou depósito realizadas pelos funcionários, sendo um registro de todo o movimento diário.
- Acesse o menu Financeiro » Caixa.
- Em seguida, será listado todo o fluxo financeiro do seu caixa atual.
Observação: O caixa atual, contém os registros que passaram pelo caixa desde a última abertura de caixa. Por exemplo, se o caixa está aberto há 3 dias, logo, no caixa atual, haverá os registros desses 3 dias.
É possível aplicar os filtros abaixo para localizar a informação desejada:
- Filtrar por: Exibe a listagem do caixa atual, de hoje, ontem e por período;
- Forma: Lista os registros por forma de pagamento: dinheiro, cartão, cheque, boleto ou depósito;
- Entrada/Saída: Lista registros apenas de entrada, saída e todas;
- Funcionário: Lista apenas o fluxo que um determinado funcionário tenha recebido;
- Procurar: Localiza alguma conta específica de acordo com a descrição.
Na parte lateral da tela, está a data de "Abertura/Fechamento", "Opções do Caixa", "Saldo do Caixa atual" e "Entradas por forma".
Em “Opções do caixa” é possível:
- Abrir/fechar o caixa (Para analisar esse procedimento de forma detalhada, clique aqui);
- Saldo detalhado: Exibição de todos os valores de entrada e saída por forma de pagamento;
- Retirada do caixa (Para analisar esse procedimento de forma detalhada, clique aqui);
- Suprimento de caixa (Para analisar esse procedimento de forma detalhada, clique aqui);
- Detalhes do pagamento: Exibe o histórico, contas relacionadas, funcionário responsável, datas e horário, etc;
- Excluir pagamento: Exclui algum registro do caixa;
- Cartão/Cheque (Para analisar essa opção de forma detalhada, clique aqui);
- Relatório - Caixa atual: Exibe o relatório contendo todos os registros do caixa atual;
- Relatório - Controle do Caixa: Exibe o relatório contendo todos os registros do caixa dentro de um período selecionado;
- Configurar caixa (Para analisar esse procedimento de forma detalhada, clique aqui);
Observação: É importante realizar a abertura e fechamento do caixa diariamente, facilitando assim, a conferência. Caso ocorra alguma divergência nos valores, por exemplo: uma conta que foi recebida por um funcionário e o mesmo não realizou a baixa no sistema, você consegue identificar no mesmo dia para correção.
Veja também:
Configurando o controle do caixa.